《担保行业出纳岗位职责通用3篇》

担保行业出纳岗位职责（通用3篇）

担保行业出纳岗位职责 篇1

1、负责与现金业务相关凭证的`整理、装订和归档工作，协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。

2、负责办理各项银行业务。

3、负责编制资金收支情况日表和月表，以及整理其他与资金有关的资料。

4、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。

担保行业出纳岗位职责 篇2

1. 保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交给他人。

2. 保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真输信用注销手续。

担保行业出纳岗位职责 篇3

1、根据项目公司有效单据办理收、付款业务;

2、及时登记项目公司现金、银行日记账，每日盘点现金，按日、月编送项目公司收支余额表;

3、按月核对银行存款日记账，建立项目公司存折档案，每月上报项目公司库存存折余额明细表;

4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对，并对各服务中心票据使用进行管理与监督。

5、负责项目公司有价单证、现金等保管;

6、收集项目公司各部门相关报表，并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。