《出纳内部职责范围（5篇）》

出纳内部职责范围（精选5篇）

出纳内部职责范围 篇1

1.核算收银处拿到的日结算单并制作每日营业额报表

2. 每日与收银员交接现金营业额,并填写现金交接清单,现金存入银行.

3. 管理每家店增值税发票使用情况,并去税务局购买增值税发票.

4. 每月月初与供应商对帐,仔细核对送货单,并填写付款申请表

5. 每周两次与店长和厨师长确认店内采购清单,并填写付款申请表.

6. 监督与管理店长处备用金使用情况.

7. 每月1号与厨师长/店长进行店内盘点,并出具盘点报告.

8. 整理并保管财务单据及店内零星.

9. 配合财务经理的各项财务工作

出纳内部职责范围 篇2

1、负责分公司及下辖营业部日常费用报销，对外支付及工资发放等资金给付工作;

2、负责做好银行账号的开立、变更、注销、登记等维护工作，负责办理各类银行结算业务;

3、负责库存现金日记账、支票收支明细账以及银行存款日记账登记工作，定期做好未达账项的登记工作;

4、负责保管分公司及下辖营业部的库存现金、财务印鉴、银行印鉴卡等重要资料，并定期清点核对;

5、负责分公司及下辖营业部员工社保、公积金、年金等员工福利保障事宜办理;

6、负责分公司及下辖营业部税务事宜处理;

7、配合内外部审计及检查部门完成检查工作;

8、配合公司及部门完成其他工作。

出纳内部职责范围 篇3

1、负责审核公司各部门的用款申请，审核原始凭证，保证各项原始单据、报销手续的准确性与合法性。

2、负责办理银行款项结算、登记银行回单，银行账户开销户和年检手续，开具银行资信证明，售汇结汇事宜。

3、负责空白支票的开具、保管以及派发登记工作。

4、负责公司库存现金保管、盘点与报销业务以及员工借款与借款冲销手续。

5、负责银行、税局等部门相关业务的办理，负责员工薪资发放。

6、负责编制成本明细表、余额调节表、合同数据表、资金日报表等各项财务报表。

7、负责登记现金及各银行账户出纳日记。

8、完成领导交办的其他临时性工作。

出纳内部职责范围 篇4

1、负责每天处理各项营业收款、汇款、记账工作;

2、审核支出、报销、借款等原始单据;完成每周的存款对账工作;

3、做到日清月结;及时与银行定期对账;

4、开票及工资发放等工作;

出纳内部职责范围 篇5

管理公司各银行账户，负责开户登记，销户注销及保管银行证卡资料;

负责与银行的一般业务的接洽及处理;

按规定购买，保管和存放各类支票、汇票、票据，及时盘点登记。

及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性 ;

定期更新资金付款计划，并于付款后及时核销;

按公司规定审核付款申请材料。

工作地点：北外滩/金虹桥