《出纳工作职责概述(汇编13篇)》

出纳工作职责概述（精选13篇）

出纳工作职责概述 篇1

1.每月的市场部经理报表及出纳报表(整理数据)、录业务联系单、业务统计表;

3、财务应收账款对账、尾款的催促、出纳基础工作;

4、每月整理客户资料和下载电话费用明细;

5、每月报税、开票情况和总部交接;

5、完成上级领导安排的工作任务;

出纳工作职责概述 篇2

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和初步审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责协助财务对记账凭证编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责跟进项目应收款项的申请及催收，以及供应商款项的核对;

7、负责公司工商及银行事项的办理;

8、领导安排的其他事项。

出纳工作职责概述 篇3

1.负责现金收人、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行；

2.负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的'管理规定，并计算收付财务费用；

3.负责签收整理和保管各种支票、汇票、本票等产制送款簿，及时送存银行；

4.检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目资料清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务；

5.负责编制“企业每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；

6.每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因；

7.在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票；

8.将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对务必办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计；

9.审查外汇现金、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档；

10.妥善保管各种收、付款凭证和企业“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条有理；

1l.严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金的安全；

12.负责所得税扣缴申报事项；

13.完成财务部经理安排的其他工作。

出纳工作职责概述 篇4

一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。

二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。

三、库存现金不超限额，保证现金的安全与完整。

四、发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定的手续核销；银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时，要及时核对，查找原因，并编制银行余额调节表，待下月调整入帐。

五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的补收或清退工作，核对人数，核准金额，不出差错。

六、票据使用规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。

七、认真执行现金管理“十不准”。

八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。

九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。

十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。

(一)流动资金核算

1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;

2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;

3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动.

(二)固定资产核算

1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;

2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;

4.按制度规定计提固定资产折旧;

5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.

(三)材料核算

1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;

2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;

3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗;

4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.

(四)工资核算

1.按计划控制工资总额的使用;

2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

3.进行工资明细核算.

(五)成本核算

1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;

2.拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报;

3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.

(六)利润核算及分配

1.编制利润计划,将年度利润指 分解落实到单位;

2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报;

3.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表;

4.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.

(七)往来结算

1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;

2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.

(八)专项资金核算

1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理;

2.对专项资金进行明细核算;

3.按时编制专项奖金报表.

(九)总账报表

1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表;

2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.

(十)综合分析

1.综合分析财务状况和经营成果;

2.编写财务情况说明书；

3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见。

出纳工作职责概述 篇5

1.负责日常收支的管理和核对,开具各项票据;

2.登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结;

3.管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账;

4.月度工资发放，报销等出纳工作

5.完成领导交代的其他任务。

出纳工作职责概述 篇6

岗位概述：负责保管公司现金和重要票据，根据审核后的原始单据收支现金。

岗位职责

1.负责公司现金、票据、银行存款及有价证券的保管、出纳和记录；

2.负责建立现金日记账、银行存款日记帐，审核现金收付单据；

3.负责严格管理空白支票和空白支票登记工作；

4.负责配合公司开户银行做好对帐工作；

5.负责配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

6.负责管理各种票据领用登记簿（含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容）；

7.负责办理公司有关税款的缴纳；

8.负责公司员工工资的发放；

9.协助会计做好各种帐务处理工作；

10.认真努力、如期完成领导交办的'其它工作。

职业素质

工作认真细致，诚实可靠，有条理；

具有良好的敬业精神，责任心强；

能正确处理银行存款的收付业务，做到日清月结，款帐相符；

熟悉财务制度、财务管理、财务分析，严格遵守和执行各项财经纪律和规定；

熟练使用财务软件和操作计算机。

身体素质身心健康，精力充沛，能够承受本岗位的工作压力。

出纳工作职责概述 篇7

一、工作内容

1. 接待顾客的现金交易，包括收款、找零、收银等。

2. 核对收到的现金数额与系统记录是否一致。

3. 每日将收到的现金存入银行，并获取银行回单。

4. 每月与银行对账，确保账目无误。

5. 管理超市的现金库存，确保安全。

6. 记录超市的商品销售明细账目。

7. 协助会计完成其他财务相关工作。

二、职责与要求

1. 确保现金交易的准确性：作为出纳，首先必须确保现金交易的准确性。每笔交易都需要仔细核对，避免出现差错。同时，对于复杂的交易，需要及时请示上级，确保决策的正确性。

2. 维护财务安全：出纳岗位与钱财打交道，因此需要特别注意财务安全。需要妥善保管现金、支票等财物，确保不发生遗失、被盗等事故。同时，需要确保银行账户的.安全，防止被盗刷。

3. 遵守规章制度：出纳岗位涉及到大量的现金交易，因此必须严格遵守相关的财务规章制度。需要确保账目记录的合规性，遵守税务法规，确保不出现偷税、漏税等问题。

4. 高效工作：出纳岗位需要处理大量的现金交易和账务管理工作，因此必须具备高效工作的能力。需要合理安排工作流程，确保工作的高效性和准确性。

5. 良好的沟通能力：出纳岗位需要与顾客、同事、上级等多方进行沟通交流。需要具备良好的沟通能力，能够妥善处理各种问题，确保工作的高质量完成。

三、工作时间和地点

超市出纳通常需要在超市内工作，工作时间与超市营业时间一致。需要保持手机畅通，以便应对顾客的现金交易需求。在需要存取现金、对账等情况下，可能需要加班或延时下班。

四、职业发展与晋升

超市出纳岗位通常是一个基层岗位，但同时也是一个重要的基础岗位。在完成日常工作任务的同时，出纳人员可以积累丰富的财务工作经验，为未来的职业发展打下坚实的基础。未来可以向财务主管、财务经理等中高层岗位发展。如果有意愿进入企业财务部门工作，出纳岗位也可以作为一个跳板，为今后的开启新的篇章。

五、与其他岗位的配合

超市出纳岗位与超市的其他岗位之间存在着密切的合作关系。需要与收银员、商品销售人员、仓库管理人员等密切配合，确保超市的正常运营。同时，也需要与会计人员、财务主管等高层管理人员保持良好的沟通合作关系，共同推动超市财务工作的顺利进行。

总之，超市出纳岗位是一个非常重要的岗位，需要具备高度的责任心和严谨的工作态度，以确保超市财务工作的顺利进行。同时，也需要不断学习和提升自己的专业，以适应不断变化的市场环境。

出纳工作职责概述 篇8

1、跟总公司财务部沟通,处理分公司日常财务事务;

2、独立做账,编制财务报表;

3、负责分公司报税工作;

4、负责与分公司当地的`税务、银行等单位的沟通工作;

5、分公司各种证件的年检工作。

出纳工作职责概述 篇9

1、各种报销单据的审核及现金的日常报销，编制相关的费用报表;

2、银行账户、票据日常管理;

3、核对现金银行帐,资金日报上报，银行余额调节表编制;

4、日常发票的开具及管理，每月的纳税申报;

5、完成上级交给的其他工作任务

出纳工作职责概述 篇10

1、负责公司日常资金结算及银行结算工作;

2、负责公司银行承兑汇票、相关融资业务手续办理;

3、负责公司银行账户的开销户及对账工作，银行单据的传递;

4、负责信贷调查申报、贷款卡年审、银行账户的年检工作;

5、负责资金报表的编制及与银行有关的其他工作;

出纳工作职责概述 篇11

一、办理银行存款、汇票事务和现金收、领取及支付工作。同时，保管好银行账户网银的加密狗和密码。保险柜密码或网上银行密码更换时，应直接上报总经理备案。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理工作。

三、做好财务软件上银行账日记账和现金账日记账(以下简称账薄)登记工作及手工账薄登记工作。做到日清月结，每月最后一天下午下班前，出纳的现金(包括现钞、汇票等)必须在财务主管监督下进行月终盘点。财务主管必须在现金盘点上签名确认。

四、每月x日发放员工工资。

五、做好货币资金的出纳工作:

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由出纳自行负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖'现金付讫章'，如出纳人员多付或少付金额，由出纳人员自行负责。

3、把每日收到的现金每日结账前必须缴入公司银行账户，不得'坐支'，只保留x元报销费用备用金。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符并将每日现金结存情况在第二天上班前与会计核对完毕，如有账目的差错应及时相互查找。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需经总经理直接审批。

6、员工借款应根据公司《借款及费用报销制度执行》，否则引起差错或人员经济纠纷，由出纳人员自负。

六、银行账务处理:

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。月初的三天内必须到各银行(无论是公司的公户还是私户)打印对账单并复印一份给财务会计人员，同时做好银行余额调节表。把银行对账单原件保存好，并于每年度终了时，装订成册，以备查账和审计。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单，并每日下午16点左右将整日发生的原始凭证交至财务会计人员以便做账、核对。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放、遗弃。作废的各种支票应随后份的支票号码一起附在凭证后面，由会计人员在装订记账凭证时作为原始凭证装订。

七、报销单据最终审核:

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。

4、支付单据上是否有总经理(或董事长)签字。若无，决不予报销

八、本制度由总经理签字后即日生效并执行。

出纳工作职责概述 篇12

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项;

3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销;

4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;

5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

6、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;

7、完成公司交办的其它工作。

8、对接税务系统，了解税收知识。

出纳工作职责概述 篇13

1.日常资金收付;

2.资金类各项报表编制;

3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的付款审批手续，办理现金及银行结算;

4.负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表;

5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;

6.妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金;

7.领导临时安排的各项工作。

具体工作以领导安排为主